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单位净值|累计净值
2019-07-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003984 嘉实新能源新材料股票A 估算图 基金吧 档案 1.0606 1.0606 1.0350 1.0350 0.0256 2.47% 开放申购 0.15% 购买
2 003985 嘉实新能源新材料股票C 估算图 基金吧 档案 1.0553 1.0553 1.0299 1.0299 0.0254 2.47% 开放申购 0.00% 购买
3 001616 嘉实环保低碳股票 估算图 基金吧 档案 1.3180 1.3180 1.2880 1.2880 0.0300 2.33% 开放申购 0.15% 购买
4 002168 嘉实智能汽车股票 估算图 基金吧 档案 1.4750 1.4750 1.4430 1.4430 0.0320 2.22% 开放申购 0.15% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 估算图 基金吧 档案 0.9365 0.9365 0.9178 0.9178 0.0187 2.04% 开放申购 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 估算图 基金吧 档案 0.9300 0.9300 0.9115 0.9115 0.0185 2.03% 开放申购 0.00% 购买
7 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3590 1.4530 1.3320 1.4250 0.0270 2.03% 开放申购 0.08% 购买
8 004997 广发高端制造股票 估算图 基金吧 档案 0.8660 0.8660 0.8525 0.8525 0.0135 1.58% 开放申购 0.15% 购买
9 003232 创金合信金融地产A 估算图 基金吧 档案 0.9569 1.0383 0.9428 1.0230 0.0141 1.50% 开放申购 0.15% 购买
10 003233 创金合信金融地产C 估算图 基金吧 档案 0.9523 1.0432 0.9383 1.0278 0.0140 1.49% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-07-12
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005542前??词Ⅵ位旌螩1.5608 07-128.12%3.59%22.85%55.21%--28.57%56.08%0.00%购买 定投
005541前??词Ⅵ位旌螦1.5611 07-128.12%3.62%22.91%55.19%--28.63%56.11%0.15%购买 定投
004497前??炊嘣呗曰旌螩1.3047 07-125.35%1.37%37.53%51.78%--48.24%30.46%0.15%购买 定投
004496前??炊嘣呗曰旌螦1.3229 07-125.35%1.39%37.57%51.73%--48.31%32.28%0.15%购买 定投
001679前??粗泄∪弊什旌螦1.2280 07-124.60%4.33%49.76%49.57%21.46%56.63%22.80%0.15%购买 定投
002079前??粗泄∪弊什旌螩1.2880 07-124.63%4.38%49.77%49.42%31.29%56.69%28.80%0.15%购买 定投
005301前??淳蚌位旌螦1.5419 07-126.84%6.84%29.05%47.88%--35.95%54.17%0.15%购买 定投
005302前??淳蚌位旌螩1.5402 07-126.83%6.82%28.98%47.74%--35.88%54.00%0.00%购买 定投
003190创金合信消费主题股票A1.5160 07-127.28%12.62%56.90%46.03%--59.44%44.28%0.15%购买 定投
003191创金合信消费主题股票C1.5107 07-127.16%12.38%56.61%45.40%--59.12%42.64%0.00%购买 定投
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    18.59%

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基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级14.83%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级12.22%0.00%购买
易方达中小盘混合11.94%0.15%购买
易方达消费行业股票9.58%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合9.30%0.15%购买
易方达上证50指数A5.52%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-2.72%0.12%购买
交银优势行业混合-6.24%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级14.83%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级12.22%0.00%购买
易方达消费行业股票9.58%0.15%购买
易方达上证50指数A5.52%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-2.72%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-3.38%0.15%购买
大成中证红利指数-9.12%0.12%购买
建信中证500指数增强A-11.82%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达中小盘混合11.94%0.15%购买
银华富裕主题混合11.13%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合9.30%0.15%购买
汇添富消费行业混合8.35%0.15%购买
兴全合润分级混合4.60%0.12%购买
富国天惠成长混合A0.31%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-1.32%0.15%购买
交银优势行业混合-6.24%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银瑞信双利债券A2.34%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.79%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)1.77%0.00%购买
招商产业债券A1.57%0.08%购买
新华纯债添利债券发起A0.94%0.08%购买
嘉实超短债债券0.85%0.00%购买
易方达安悦超短债A0.80%0.03%购买
博时信用债券A/B-0.72%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.9350%0.00%购买
长城货币B2.9200%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.6980%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6790%0.00%购买
国泰货币2.6680%0.00%购买
万家天添宝货币A2.5020%0.00%购买
华夏现金增利货币A/E2.4740%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.3660%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
006617工银瑞泽定开债券工银瑞信基金定开债券19/04/16~19/07/15陈桂都
007347永赢昌利债券A永赢基金债券型19/04/29~19/07/26牟琼屿 史浩翔
007351永赢同利债券A永赢基金债券型19/04/29~19/07/26牟琼屿 史浩翔
007352永赢同利债券C永赢基金债券型19/04/29~19/07/26牟琼屿 史浩翔
007348永赢昌利债券C永赢基金债券型19/04/29~19/07/26牟琼屿 史浩翔
点击查询全部新发基金>截至2019-07-13  在售基金共117
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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数14.83%78.28%28.48%
2创金合信消费主题12.62%56.90%46.03%
3广发医疗保健股票12.50%48.50%-1.51%
4创金合信消费主题12.38%56.61%45.40%
点击查看全部基金排行>截至2019-07-12
序号简称近3月近6月近1年
1国联安鑫乾混合C36.40%36.76%39.27%
2博时医疗保健行业16.16%59.93%12.86%
3汇安丰泽混合A12.79%56.67%35.26%
4汇安丰泽混合C12.78%56.65%32.59%
点击查看全部基金排行>截至2019-07-12
序号简称近3月近6月近1年
1信达安和纯债59.60%----
2鹏华丰盈债券31.90%32.60%36.00%
3永赢泰利债券C17.77%----
4长盛盛康纯债债券8.51%0.35%1.77%
点击查看全部基金排行>截至2019-07-12
序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数14.83%78.28%28.48%
2国泰国证食品饮料12.22%58.72%26.66%
3鹏华酒分级11.71%69.42%22.50%
4华安黄金易ETF11.22%10.91%16.99%
点击查看全部基金排行>截至2019-07-12
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****1号上海璟行2019-07-03-21.55%-1.07%23.05%
2****2号斌诺资产2019-06-28112.24%435.65%531.00%
3****紫旭天戈投资2019-07-05-4.49%231.74%185.30%
4****私募柚子投资2019-07-0553.51%351.01%455.73%
5****1号万方资产2019-07-0523.46%--557.79%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-07-13  共有164380只私募基金产品
  • ****沪盈
    9.93%
    纯债产品,穿越牛熊
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  • ****贰号
    7.94%
    债券投资选千为,专业配置获金牛
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  • ****极星
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    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
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  • ****基金
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    投资要做少数派,科创板网下打新
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4233计算机未来几个月走势如何呀杨敏811907-13 12:56:15
221727干得漂亮!xxm基仙07-13 12:55:14
10052何为技术分析?……一个字回答,……猜,两个字赵明朋07-13 12:54:58
8294白酒150270分级B,内盘涨,外盘跌,请教是什么?赵明朋07-13 12:53:04
156623陆续买这几只散基,就是为了观察它们的综合表现明轩翡翠珠宝07-13 12:52:16
5231哈哈哈,开始赚钱了天津市的股民07-13 12:51:44
5161从易方达消费行业股票展开谈如何给主动基金估值二师父定投07-13 12:50:26
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3951什么时候可以操作购买和赎回?基民dW1NE807-13 12:42:24
5624这个基金经理真的很差,总的来说,天弘基金不行基民FwKhW007-13 12:39:31
6354没买到的钱怎么不见了。没有回卡也没有回活期基民dhNOWB07-13 12:38:16
131680461#有奖征文# 2019年已过半,下半年你准备如何布?基金小助理07-13 12:38:15
5392为啥,没次净值少了那么多。铭牌九07-13 12:31:13
7334这支基金为何不能设置定投???快乐seven07-13 12:28:19
4961上周涨万分之三,本周跌千分之五!你厉害!冰峰暖心07-13 12:28:04
2991近期的大盘走势有点磨人,大家都期待着反弹快点股友tong07-13 12:27:54
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